01
适用场景
业务进入扩张期，需要股权或债权资金
01现有股东结构复杂，新一轮融资空间受限
02融资估值与基本面、市场预期存在明显差异
03需要兼顾短期资金需求与未来IPO、并购、再融资
04
02
管理层关键问题
01
本轮融资真正要解决的是现金流、扩产还是战略资源？
02
股权、债权、可转工具各自的成本与约束是什么？
03
合理估值区间应由哪些经营指标支撑？
04
新投资人进入后对控制权与治理有什么影响？
05
资金到账后如何形成可验证的使用与增长闭环？
06
本轮融资与下一轮/IPO之间如何衔接？
03
核心工作模块
01
融资需求拆解
02
资本结构诊断
03
估值与可比公司分析
04
投资人画像与匹配
05
交易条款与结构比较
06
融资后资本路径衔接
04
分析框架
01
资金用途树
把资金需求拆到增长项目、产能、研发与现金安全垫
02
资本成本比较
比较股权稀释、债务成本、期限和附加条款
03
估值桥
从经营指标、可比公司和增长假设解释估值区间
04
股东结构模拟
模拟融资前后持股、控制权和后续稀释
05
阶段性交付
融资策略备忘录
资金用途与融资规模测算
估值区间与逻辑底稿
目标投资人名单与优先级
核心条款比较表
融资后股权与资本节奏图
06
推进路径
01
诊断
核实资金缺口、增长计划与资本约束
02
设计
确定工具、规模、估值与目标投资人
03
沟通
组织材料、投资逻辑与投资人反馈
04
交割衔接
跟踪条款、资金使用与下一资本节点
07
服务边界
融资方案为顾问建议，不构成证券发行、募资成功或估值保证；具体交易须由法律、财务、税务及持牌金融机构按适用规则执行。
有资本问题，先厘清资本路径
无论是融资、IPO、并购还是上市后市值管理，欢迎与财厚团队沟通企业当前阶段与资本目标。
预约资本诊断
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